特高壓板塊三季度以來漲超27% 將進入更強需求周期

    本報記者 姚堯

    9月22日，國務院常務會議審議通過的“十四五”新型基礎設施建設規劃提出，要穩步發展融合基礎設施，推動交通、物流、能源、市政等基礎設施智慧化改造。

    對此，安爵資產董事長劉巖告訴《證券日報》記者，市場預計未來特高壓建設投資規模有望保持增長。

    國家電網日前也表示，將在未來五年投資超過2萬億元，推進電網轉型升級，其中將投入500多億元用于特高壓關鍵核心技術研發。

    受消息面刺激，特高壓板塊近來的市場表現可圈可點。三季度以來，截至9月24日，特高壓板塊期間累計漲幅27.63%，位居同花順概念漲幅榜前列，大幅跑贏上證指數（漲幅0.61%）。個股方面，中國電建、四方股份和華菱線纜等3只個股漲幅均超過100%；另外，特變電工、許繼電氣、華明裝備、平高電氣等在內的11只個股漲幅超過50%；國電南瑞、創元科技、川潤股份等在內的36只個股漲幅超過10%。

    “我國清潔能源與電力負荷中心呈逆向分布，西北部和西南部風電、水電、太陽能等清潔能源豐富，決定了我國需要特高壓來完成超長距離電力輸送，降低棄風棄光率。”私募排排網研究員劉文婷對《證券日報》記者說。

    劉巖進一步解釋，“特高壓作為新基建及電力設備硬科技的代表，板塊整體PE平均僅30倍左右。在低估值的背后，板塊內多家上市公司上半年業績實現了翻倍增長，未來增長空間巨大，股價持續上漲也就順理成章了。”

    同花順數據顯示，大單資金正積極搶籌部分特高壓板塊個股。9月份以來，該板塊共有9只個股呈現大單資金凈流入狀態，凈流入額為4.84億元；其中，思源電氣和永福股份2只個股的大單資金凈流入額均超1億元；另外，中天科技、天沃科技、安靠智電、杭電股份等4只個股大單資金凈流入額也超過1000萬元。

    最近30日內，有18只特高壓板塊個股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級。其中，晶澳科技（19次）和中國電建（11次）等2只個股均獲得10次以上看好評級；國電南瑞獲得9次看好評級；特變電工和航天電子分別獲得4次和3次看好評級；思源電氣、東材科技和亨通光電等3只個股均獲得2次看好評級。

    國信證券表示，“十四五”是我國加強西電東送、提高清潔能源消納比例，鞏固能源安全保障的重要發展階段，電網企業肩負著提升西部綠色能源外送能力的重要使命，將大力推進特高壓輸電通道的核準、建設，特高壓將迎來更強的需求周期。