僅四成公募基金具備分紅資格 年內合計發“紅包”已達360億元

    ■本報見習記者 王明山

    去年A股市場的調整使得眾多權益基金遭遇了較大的凈值回撤，由于“當年收益彌補以前年度虧損”是基金分紅的必要條件，導致今年具備分紅條件的基金產品也相對有限?！蹲C券日報》記者注意到，截至6月15日，在公募基金市場上具備分紅條件的基金產品僅占四成，超過半數的基金想分紅也是“有心無力”。

    在達到分紅的所有條件后，選擇及時落袋為安也成為眾多基金的共同選擇?！蹲C券日報》記者梳理發現，今年以來，截至6月15日，共有960只基金先后分紅1205次，較之去年同期增加30%以上，今年基金分紅總額達到360.71億元，與去年同期相比略有下降。

    960只基金年內霸氣分紅

    6月14日，銀華基金發布了旗下銀華優質增長混合在2019年第一次分紅的公告，按照銀華基金發布的公告，銀華優質增長混合將按照1.33元/10份的比例發放給持有人。按照相關合同的規定，該基金全年的收益分配比例不得低于年度基金已實現凈收益的60%，本次收益分配金額占年度該基金已實現凈收益的比例為176.51%。

    除銀華優質增長混合外，選擇在今年快速分紅的基金不在少數?！蹲C券日報》記者注意到，截至6月15日，今年以來實施分紅的基金已經達到960只（按主代碼基金統計，下同），共分紅1205次，而在去年同期，共有697只基金分紅907次。今年960只基金合計分紅總額達到360.71億元，較去年同期的377.3億元略有下降。

    公募基金市場上唯一的類REITs產品——鵬華前海萬科REITs仍是目前單份基金分紅額度最高的產品?！蹲C券日報》記者查閱資料發現，該基金產品成立于2015年7月份，其最新單位基金凈值為106.34元，成立以來的回報率為25.4%。今年1月9日，該基金按照7.431元/份的比例、31.22億元的基金規模進行分紅。

    960只基金中，今年累計分紅金額最高的單只基金仍是東方紅睿華滬港深混合，該基金僅在今年1月8日進行了一次分紅，屆時，該基金可供分配收益為97.94億元，擬向基金份額持有人每10份基金份額派發紅利1.39元，此次分紅金額達到8.85億元。截至6月15日記者發稿時，該基金暫居今年“分紅王”寶座。

    僅四成基金具備分紅條件

    根據基金合同的相關規定，基金欲實施分紅需要同時滿足3個條件：一是基金當年收益彌補以前年度虧損后方可進行分配；二是基金進行收益分配后，單位凈值不能低于面值；三是基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。

    《證券日報》記者梳理發現，截至今年6月15日，符合上述第一個條件的基金共有2368只，符合上述第二個條件的基金有3823只，符合第三個條件的基金共有3673只。而同時符合三個條件的基金共有2297只，在所有公募基金中占四成。受去年A股市場長期調整的影響，權益基金在去年虧損較多，也使得部分基金難以滿足基金分紅的第一個條件。

    值得關注的是，與此前基金分紅情況不同，從去年開始債券基金異軍突起，成為了基金分紅的“大戶”：在今年實施分紅的960只基金中，純債型基金有574只，混合型債券基金有166只，合計數量占比達到77.08%；740只債券基金合計分紅293.87億元，分紅金額占所有基金分紅金額的占比達到81.47%。

    受去年A股市場長期調整影響，眾多權益基金的單位凈值回落到1元以下，權益基金分紅比例低的現象由去年一直延續到今年。今年以來，A股市場快速反彈，權益基金的單位凈值也陸續回復到1元以上，后續權益基金的大手筆分紅也值得期待。

    《證券日報》記者梳理發現，截至今年6月15日，公募基金市場2140只權益基金中，滿足分紅條件的基金多達1775只，占比逾八成。不過，是否選擇進行分紅還要看基金管理人的考慮，基金分紅實則也是把基金收益的一部分發給投資人，這部分收益原本就是基金單位凈值的一部分，基金在實施分紅后，單位凈值也會有一定程度的回落。

    有業內分析人士表示，今年基金分紅次數多但總額略有下降的主要原因，是債券基金成為了債券基金的主力軍。債券市場走勢平穩，債券型基金凈值普遍達到分紅標準的1元以上，但債券基金收益率比較有限，分紅額度也會比較低。