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    公募持有A股市值近6萬億 隱形重倉股曝光

    2022-09-01 00:00  來源:證券時報電子報

        證券時報記者 吳琦

        公募基金2022年半年報收官,基金公司全部持股也隨之曝光。

        公募基金作為A股市場主力軍之一,其動向一直是市場關注焦點。Wind數據顯示,2022年上半年,公募基金持有A股市值合計達5.98萬億元,占A股總市值比重7.04%,占A股流通總市值比重8.43%,公募基金仍是持股市值占比最高的專業機構投資者?;鸸就顿YA股的規模占基金公司管理總規模的比重為20.63%,相比一季度末提升0.48個百分點,公募基金在優化市場資源配置、維護資本市場穩定等方面發揮著主力軍作用。

        今年上半年A股整體表現不佳,拖累大多數基金業績。從基金半年報中可以看到,基金持有人也以虧損居多。Wind數據顯示,僅有9家公司的產品利潤超過10億元,高達18家基金公司的產品上半年虧損100億元以上。

        20家基金

        持股市值超千億

        近年來,公募基金行業涌現了一批能力強、規模大的頭部基金公司,在A股市場和債券市場發揮越來越重要的作用。

        持有A股市值超千億元的基金公司合計有20家,其中東證資管、中歐基金和華泰柏瑞專注于權益投資,A股投資規模占公司管理總規模的比例均超45%。

        12家基金公司持有A股市值合計達到3.1萬億元,占公募行業持有A股市值的一半,如易方達、華夏基金、廣發基金、富國基金和匯添富基金,分別持有A股市值0.45萬億元、0.37萬億元、0.32萬億元、0.3萬億元和0.27萬億元。

        債券領域,持有債券市值居前的有易方達、博時基金、廣發基金、招商基金和南方基金,持有市值分別為0.68萬億元、0.64萬億元、0.63萬億元、0.54萬億元和0.53萬億元。招商基金和博時基金專注于債券投資,債券投資規模占公司管理總規模的比例均超60%。

        18家基金產品

        上半年虧超100億元

        如果將基金公司報告期內管理的所有公募產品的利潤進行合計,Wind數據顯示,僅有建信基金、興業基金、安信基金、中加基金、上銀基金、國壽安?;鸬?家公司的產品利潤超過10億元。上述基金公司能為基金持有人產生較多利潤,主要得益于現金類產品的穩健表現,以及未被權益類基金拖累有關。

        建信基金旗下產品共為基金持有人賺得利潤49.89億元,主要歸功于建信嘉薪寶A、建信現金增利貨幣B、建信現金添利A等貨幣類產品的貢獻。同時,該公司權益類基金表現穩健,并未產生過多虧損。

        安信基金旗下產品共為基金持有人賺取利潤18.71億元。安信基金今年“固收+”類產品表現穩健,規模、業績持續上升,整體為基金持有人提供較多回報,如安信穩健增利A、安信穩健增值A、安信穩健增利C分別為基金持有人貢獻了4.68億元、3.97億元和2.72億元的利潤。

        今年上半年A股整體表現較差,大多數基金業績自然表現不佳,基金持有人以虧損居多。Wind數據顯示,合計有18家基金公司的產品上半年均虧損100億元以上。

        隱形重倉股曝光

        基金半年報披露了基金產品的所有持倉情況,一些隱藏在基金十大重倉股之外的個股得以曝光。這些基金隱形持倉股,一部分是因為市場波動而被基金經理調整出基金前十重倉名單,也有一部分屬于被基金經理看好仍處于建倉階段的公司。

        通過基金全部持股和基金十大重倉股進行對比,可以發現公募基金分別隱形持有隆基綠能、藥明康德、??低?、萬華化學、愛爾眼科和東方財富等18家上市公司逾百億元,而這些上市公司也幾乎都在基金公司的十大重倉股之列。業內人士表示,公募基金的隱形重倉股對于投資者而言,具有一定的借鑒意義。

        比如今年二季度末,全部公募基金產品合計持有隆基綠能1010億元,而出現在基金產品十大重倉股的隆基綠能倉位有857億元,這意味著公募基金隱形持有隆基綠能153億元。

        除此之外,一些頂流基金經理的調倉動向也曝光。如易方達基金經理張坤繼續加大港股布局,并對配置的行業結構進行了調整,減少科技、金融行業的配置,增加醫藥和消費行業的配置。劉格菘管理的廣發小盤成長持續加倉錦浪科技、福萊特和國聯股份,上述三只個股從2021年年報的隱形重倉股躋身為2022年中報的十大重倉股之列,今年中報的隱形持倉股中健帆生物、普利特的持股市值占基金凈值比例超過3.5%,德業股份為首次出現。

        一些隱形重倉股對基金產品凈值的貢獻也密不可分,如神愛前管理的平安策略先鋒的隱形持倉股廣東鴻圖、愛旭股份、上聲電子階段表現不俗;丘棟榮管理的中庚價值領航隱形持倉股廣匯能源、華特達因、越秀地產也有不錯表現。

    -證券日報網
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