深圳北京將開展跨國公司 本外幣一體化資金池試點

    3月12日，央行、國家外匯管理局發布消息稱，為深入貫徹落實黨中央、國務院關于推進粵港澳大灣區、中國（北京）自由貿易試驗區和國家服務業擴大開放綜合示范區建設的總體部署，決定在深圳、北京開展跨國公司本外幣一體化資金池業務首批試點，進一步便利跨國公司企業集團跨境資金統籌使用。

    官方就開展本外幣一體化資金池業務試點早有“吹風”。去年11月，央行副行長劉國強曾透露，央行重視金融支持粵港澳大灣區的建設，在便利跨境資本流動方面，人民銀行與外匯局正在進一步完善本外幣合一跨境資金池試點業務方案。方案成熟后，準備在粵港澳大灣區試點。前不久，國家外匯局資本項目管理司司長葉海生也撰文稱，開展跨國公司本外幣一體化資金池試點。制定跨國公司本外幣一體化資金池試點方案，在提高準入門檻的同時，放寬資金跨境、購結匯、使用限制等，支持特大型跨國公司更好地管理成員公司跨境資金；擬在部分跨國公司比較集中的地區，開展跨國公司本外幣一體化資金池試點。

    試點面向信用等級較高的大型跨國公司企業集團，主要內容方面，一是統一本外幣政策。整合現有各類資金池，實現跨國公司企業集團內跨境本外幣資金一體化管理。二是實行雙向宏觀審慎管理。適度調整外債和境外放款額度，在穩慎經營理念基礎上提升跨境投融資的自主性和資金利用效率。三是進一步便利資金劃轉和使用。主辦企業國內資金主（子）賬戶結匯資金可直接進入人民幣國內資金主（子）賬戶，國內資金主賬戶資金可直接下撥至成員企業自有賬戶辦理相關業務。四是實現一定額度內意愿購匯。購匯所得外匯資金可存入國內資金主賬戶，用于對外支付。五是強化事中事后監管。加強統計監測，強化風險評估、非現場核查與現場檢查，有效防范跨境資金流動風險。

    央行、國家外匯局表示，下一階段，將根據試點情況及政策效果，進一步完善跨國公司本外幣一體化資金池業務管理框架，不斷提升跨境貿易和投融資便利化水平，營造良好營商環境，促進涉外經濟平穩健康發展。