海外疫情反彈擾動市場 醫藥股成資金追逐焦點

    周二，在隔夜歐美股市大幅下挫的背景下，A股市場展現較強韌性。醫藥板塊全天維持強勢，半導體、鋰電池等成長主線再度升溫，帶動創業板指領漲。

    截至收盤，上證指數報3536.79點，跌0.07%；深證成指漲0.12%，創業板指漲0.41%。滬深兩市合計成交9667.4億元，較前一日急劇縮量逾1550億元。

    海外疫情反復擾動歐美市場

    當地時間7月19日，美股三大股指全線重挫，道瓊斯指數創下去年10月以來最大單日跌幅，標普500、納斯達克指數均創今年5月中旬以來最大跌幅。個股層面，美聯航、波音、皇家加勒比郵輪等航空海運龍頭跌幅居前。

    機構普遍認為，德爾塔變異毒株的傳播及由此引發的對未來經濟修復前景的擔憂，是造成近期外盤持續動蕩的主因。

    中金公司預計，短期市場焦點可能依然被變異毒株帶來的新冠肺炎疫情反復所左右，疊加前期積累較多的漲幅，因此不排除外圍市場有可能還會圍繞這一問題震蕩反復。

    A股醫藥板塊領漲

    A股方面，昨日盤中醫藥板塊獲主流資金加碼，全天居于領漲位置。

    其中，疫苗股表現最為突出。截至收盤，申萬生物制品指數上漲1.03%，博雅生物、未名醫藥漲停，神州細胞、華蘭生物等漲幅超過5%。

    中信證券醫藥分析師陳竹認為，疫苗行業競爭門檻高，產品審批嚴格。隨著人口老齡化、疫情防控需要及大眾健康意識覺醒，其未來業績確定性較強。

    除疫苗股外，部分化學制藥龍頭企業股價出現企穩跡象。恒瑞醫藥昨日低開高走收漲3.64%，公司市值重新站上4000億元。在此之前，恒瑞醫藥股價較年初高點已回撤超過35%。

    港交所盤后公布的北向資金十大成交活躍股榜單顯示，外資昨日流入多只醫藥股。恒瑞醫藥昨日獲北向資金凈買入5.72億元，居所有個股首位，并創該股6月以來的最大單日凈買入額。復星醫藥、邁瑞醫療昨日分別獲北向資金凈買入4.12億元、0.66億元。

    鋰電池、半導體重獲資金關注

    在外資加倉醫藥板塊的同時，活躍資金昨日的主攻目標仍集中在鋰電池、半導體等成長主線。

    鋰電池板塊昨日早盤有所調整，但隨著指數企穩迅速重獲資金關注。截至收盤，恩捷股份、合縱科技漲幅超過8%，國軒高科、廈門鎢業等漲幅超過5%。

    半導體板塊昨日同樣下探回升。截至收盤，國民技術、三安光電等收獲漲停，立昂微、國科微等漲幅超過8%。

    對于上述熱門成長主線，機構近期的觀點呈現出較為謹慎的姿態。一方面，熱點主線的成交量及換手率持續高企，開始存在交易擁擠現象；另一方面，半年報即將密集披露，相關尚未披露業績預告的品種可能出現一定“預期差”。

    興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，進入7月下旬至8月的半年報密集披露期，對于科創等成長主線而言，往往容易出現長遠預期與短期業績現實交匯時的震蕩調整。成長行業短期交易進入相對擁擠階段，未來一段時間建議淡化指數，挖掘長期性價比更合適的個股。