本報記者 趙子強 見習記者 任世碧
6月24日，光伏板塊表現出色，其整體上漲1.66%，大幅跑贏上證指數（漲幅0.01%），位居同花順板塊漲幅榜前列。其中，包括秀強股份、華自科技、嘉寓股份、帝科股份等在內，有20只個股漲停，科威爾、東方日升也分別大漲15.71%、14.24%。
隨著分布式光伏開發試點即將啟動，對光伏板塊形成利好。近日，國家能源局綜合司正式下發的《關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》中明確提出，項目申報試點縣（市、區）的黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%；學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于40%；工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于30%；農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于20%。
對于今日光伏板塊的強勢表現，光大證券表示，黨政機關帶頭，保障并網消納+補貼資金支持，加快推進屋頂分布式光伏發展。規?；七M分布式光伏建設不僅利于實現資源集約開發，亦便于并網消納工作的實施，分布式光伏市場有望在試點方案的刺激下加速提升，光伏全產業鏈將受益；此外，規?；七M亦有利于有資源和資金優勢的央/國企及民營龍頭切入分布式開發市場，整合資源并提升市場集中度。
接受《證券日報》記者采訪的粵開證券首席市場分析師李興表示，“在全球邁入低碳發展時代、‘十四五”央企新能源開發需求剛性、歐美市場持續向好之下，光伏板塊需求端有所支撐，近期相關政策均利好光伏發展，從2021年戶用分布式補貼預算5億元，到各省可再生能源電力消納責任權重得到明確，到2021年新建項目執行當地燃煤發電基準價。中長期光伏行業發展的驅動力將由政策驅動向市場驅動轉變，在補貼逐步退出的大背景下，經濟性成為驅動需求增長的主要動力。”
可以看到，光伏行業上市公司業績表現進一步提升?！蹲C券日報》記者根據同花順數據統計發現，在237家光伏行業上市公司中，193家公司今年一季度實現凈利潤同比增長，占比逾八成。其中，117家公司報告期內實現凈利潤同比翻番。截至目前，有23家公司率先披露了2021年上半年業績預告，19家公司業績預喜。
“2020年光伏行業整體量價齊升；2021年一季度，各子板塊業績表現開始出現分化，其中制造環節尤為明顯。預計未來1年—2年硅料價格將繼續維持高位，看好硅料企業最近1年-2年的業績表現，硅料高景氣度或將侵蝕其他環節利潤。2021年-2022年，硅料環節新增產能60GW-70GW，其中絕大部分在2022年釋放，硅片環節未來兩年新增產能200GW以上，光伏上游供需失衡，硅片企業為保證出貨大概率會繼續鎖定2022年釋放的產能，硅料高價位確定性較強。”川財證券新能源行業首席分析師黃博對《證券日報》記者表示。
值得一提的是，市場做多資金也紛紛涌入光伏概念股進行布局。統計顯示，6月24日，板塊內共有109只光伏概念股呈現大單資金凈流入態勢，其中，61只概念股大單資金凈流入在1000萬元以上，合計吸金45.39億元。通威股份大單資金凈流入居首，達到8.26億元，特變電工、比亞迪、智光電氣、林洋能源、愛康科技、陽光電源、帝科股份、正泰電器等8只概念股當日也均受到1億元以上大單資金搶籌。
對于光伏板塊的投資機會，私募排排網研究主管劉有華對《證券日報》記者表示，“我們看好下半年光伏板塊的投資機會，光伏行業的需求是剛性的，之前核準的絕大部分競、平價因為‘十四五’規劃的約束下，預計會在年內并網，潛在需求比較旺盛。”
黃博建議下半年四條主線挖掘光伏板塊投資機會：首先，未來兩年，制造環節硅料業績確定性最強，關注硅料頭部標的：通威股份。其次，看好2021年海內外新能源裝機需求，逆變器需求預計依舊旺盛，中國逆變器企業在海外市占率提升；儲能產業發展迅速，將新增儲能逆變器需求；芯片短缺，頭部企業議價能力強，能夠更加有效地保障供應鏈安全。建議關注逆變器頭部企業：陽光電源、固德威、錦浪科技等。其三，建議關注市占率高、行業競爭格局較好的輔材企業：福斯特。最后，建議關注全球具備競爭力的光伏一體化企業：隆基股份、晶澳科技、天合光能等。
表：6月24日實現大單資金凈流入超千萬元的光伏概念股
制表：任世碧
（編輯 喬川川 策劃 張穎）
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