為提高資金利用率 金輪股份及子公司擬開展票據池業務

    本報記者 曹衛新 見習記者 陳紅

    11月22日，金輪股份（002722）發布公告稱，公司分別審議通過了《關于開展票據池業務的議案》，同意公司及子公司與中國建設銀行股份有限公司海門支行開展票據池業務，即期余額不超過人民幣1500萬元，與江蘇銀行股份有限公司海門支行開展票據池業務，即期余額不超過人民幣1500萬元。

    據了解，票據池業務是指協議銀行為滿足企業客戶對所持有的商業匯票進行統一管理、統籌使用的需求，向企業提供的集票據托管和托收、票據質押池融資、票據貼現、票據代理查詢、業務統計等功能于一體的票據綜合管理服務。本次金輪股份及子公司擬與中國建設銀行股份有限公司海門支行和江蘇銀行股份有限公司海門支行開展票據池業務。上述票據池業務的開展期限為自董事會、監事會審議通過之日起三年內。

    對于本次擬開展票據池業務的目的，金輪股份稱，隨著業務規模的擴大，公司在收取貨款的過程中，由于使用票據結算的客戶增加，公司結算收取大量的銀行承兌匯票。同時公司與供應商合作也經常采用開具銀行承兌匯票的方式結算。公司開展票據池業務，通過將票據存入協議銀行，由銀行進行集中管理，代為保管、托收，可以減少公司對各類銀行承兌匯票的管理成本；同時公司可以利用票據池尚未到期的存量銀行承兌匯票作質押開具不超過質押金額的銀行承兌匯票，用于支付供應商貨款等經營發生的款項，有利于減少貨幣資金占用，提高流動資產的使用效率，實現股東權益的最大化等。

    金輪股份獨立董事認為，公司目前經營情況良好，財務狀況穩健。公司開展票據池業務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統籌管理，減少公司資金占用，優化財務結構，提高資金利用率。

（編輯 上官夢露）