光伏設備板塊領漲，早盤飆升3%！中金：對市場中期前景不必悲觀

    本報記者 趙子強

    7月10日早盤，A股三大指數高開震蕩。截至上午11：30，上證指數漲0.17%，報3202.06點，深證成指和創業板指漲幅分別為0.60%和1.58%；滬深兩市成交額合計4986億元?？傮w來看，A股市場個股漲多跌少，有3587只上漲，2339只下跌，漲跌停方面，有29只個股漲停，跌停股4只。

    從資金面來看，7月10日上午，北上資金凈買入金額達22.89億元，其中，滬股通凈買入20.92億元，深股通凈買入1.97億元。

    兩融方面，截至7月7日，滬深京三市的融資融券余額為15925.99億元，相較上個交易日減少50.17億元，其中融資余額14981.08億元，相較上個交易日減少42.12億元。

    表：7月7日申萬一級行業兩融交易情況

制表：趙子強

    對于A股市場，中金公司認為，當前市場正進入重要的數據和政策觀測窗口期。建議未來繼續關注政策取向和落實情況。如若后續政策應對得當，對市場中期前景不必悲觀，維持對下半年A股市場中性偏積極看法，結合政策預期的邊際變化擇機布局。

    國盛證券表示，展望7月，PMI、工業企業利潤等核心數據逐步企穩，經濟有望觸底回升，預計穩增長政策仍將持續推出；國內公募基金重回凈流入疊加降低管理費、托管費舉措的實施；國外美聯儲加息或仍會反復但大概率接近尾聲，外資重回流入，這些因素均有利于穩定市場信心，提升投資情緒，A股震蕩調整后有望重回上行周期。策略上，建議圍繞“中報業績”和“四大安全”兩個維度展開配置。一是圍繞航空航天、軍工裝備等“國防安全”；二是圍繞綠色新能源發展過程中兼顧的“能源安全”；三是圍繞農業強國鄉村振興背景下的“糧食安全”；四是圍繞國產替代自主可控背景下，以信創、芯片、計算機、互聯網為代表的“信息安全”。同時重點關注中報業績向好的電力設備、汽車、機械設備等板塊投資機會。

    東方財富行業方面，截至7月10日11：30，86個行業板塊中53個上漲，占比61.63%。其中，光伏設備行業漲幅居前，達3.00%，此外，包括能源金屬、文化傳媒和電池等在內的7個行業漲幅均超1%。下跌方面，保險行業居首，跌幅達1.44%，此外，電機行業跌幅也超1%。從資金流向的行業看，排名前十的以能源電力為主，光伏設備、電池、能源金屬、風電設備、電源設備等占5席。

    從早盤表現強勢的光伏設備行業看，交易中的51只成份股中，有49只上漲，其中，有6只個股漲幅超5%。資金方面，有28.8億元大單資金凈流入該行業，居第1位。

    東吳證券表示，硅料供應瓶頸解除，產業鏈價格快速回落，進一步刺激光伏裝機需求，光伏行業預計將延續高景氣。目前行業PE分位數處于歷史低位，投資性價比凸顯。1）建議關注N型布局領先、持續享受新技術溢價紅利、二季度有望量利齊升的TOPCon環節個股，如晶科能源、鈞達股份等；2）建議關注受益于需求高景氣以及品類快速擴張的逆變器環節個股，如德業股份、陽光電源等；3）建議關注盈利處于周期底部，二季度受益于原材料成本下降的光伏玻璃環節，如福萊特等。

（編輯 劉睿智 上官夢露）