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    道達投資手記:資金回流創業板 重塑市場信心

    2021-09-07 01:55  來源:每日經濟新聞

        前天還在說大消費,昨天大消費就仿佛聽到了召喚,迎來了強勁反彈。

        “喝酒吃藥”外加“各種茅”,八仙過海,各顯神通!創業板指數“七連陰”之后,怒飆4%,一掃多日陰霾。

        創業板昨日大漲

        關于A股的大漲,可能更多地歸功于咱們投資者讀懂了一則新聞。昨天開幕的2021中國國際數字經濟博覽會,傳來了重磅消息,從這則消息來看,國家支持民營經濟發展的方針政策沒有變,現在沒有改變,將來也不會改變!

        這則新聞的重點內容是圍繞“中小企業”,再結合最近多次提及的“專精特新”企業,不難看出,未來市場的方向大概率會是專精特新+中小企業。

        資本市場最怕的就是不確定性。此前,國家一系列政策(諸如對平臺經濟反壟斷、整頓學科類校外培訓、反對資本無序擴張等)使得資本市場對民營經濟的猜測很多,場內資金選擇了確定性更高的行業。昨天,資金重新回流創業板,重塑市場信心。

        對于創業板企業,政策的確定性是毋庸置疑的。但就目前來說,仍需一分為二地看待。

        創業板指數的這輪行情,顯著弱于其他指數,主要原因是中報落幕,創業板低于預期。板塊剔除少數醫藥樣本股新冠疫苗業務造成的非持續盈利后,整體水平僅為15%左右增長,無法支撐板塊過去3個月實際的單邊上漲幅度。

        技術面上,創業板昨日大漲暫時化解了破箱體下軌的風險,但仍未突破近期的下降通道,后續仍需觀察。

        最近,高層多次強調跨周期調節,這要求我們要打破傳統,不要按照固有的周期(比如年報、中報)去看待民企,要按照跨周期調節思路去發現投資機會。

        白酒股大幅反彈

        昨日,調整許久的白酒股大幅反彈,成為大盤走強的中堅力量之一。白酒的走強或與國慶、中秋雙節消費高峰即將到來有關,龍頭酒企推出雙節穩價穩市方案。

        根據統計,過去11年,中秋節前20個交易日,中證白酒指數漲幅為正的概率是73%,中秋節后5個交易日中證白酒漲幅為正的概率為63.63%。

        關于雙節可能帶來潛在收益的板塊,大家可以閱讀達哥昨天的文章《潛伏,等待行情爆發——道達對話牛博士》。

        關于北京證券交易所這個題材,上周末繼續發酵,政策遠超預期,題材夠硬。創投和券商股繼續強勢,即便是創業黑馬,盤中依然能夠大漲14%。

        但反觀前晚意念盤已經漲停的橫琴概念,由于有資金提前埋伏,利好出盡便是利空,格力地產直接被按跌停,其他的相關概念股也是高開低走。

        兩市超3000只個股上漲,熱門賽道淪為背景板。前天已經說過,熱門賽道內部,各板塊的節奏并不一致,注定了他們會出現分化。半導體及元器件在調整多日之后,重回視野;鋰電池板塊多只龍頭連續大跌,其中或有個股已經在做近期高點,對于近期漲幅過大的標的,短線投資者應盡量回避。

        消費藍籌VS熱門賽道,蹺蹺板效應愈發明顯,新老熱點的“宮斗戲”目前并未見分曉,投資者更應謹慎,切勿投錯了賽道,錯失良機。

        更何況,從最近的資金層面來看,上周末已有媒體報道產業大佬跑步入市,房地產市場的資金也開始蠢蠢欲動,有流入股市的征兆。我們更需要思考未來誰才能夠帶領指數走得更遠。

    -證券日報網
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