本報記者 楚麗君
國內半導體行業的發展一直備受市場關注。近期，半導體板塊漲勢明顯。同花順iFinD數據顯示，半導體板塊在5月15日探底后震蕩走強，截至6月2日收盤，半導體板塊在最近的15個交易日期間累計上漲6.35%，大幅跑贏同期上證指數（下跌1.29%），板塊內139只個股有124只在此期間實現上漲，占比近九成。其中，中科飛測、新相微、佰維存儲、恒爍股份、和林微納等5只個股期間累計漲幅居前五，均漲超29%。
記者進一步梳理發現，有部分半導體概念股獲得市場大單資金的青睞。5月15日至6月2日，半導體板塊內139只個股中有31只獲大單資金搶籌，合計凈買入額為57.48億元。其中，中科飛測、中微公司、通富微電、晶合集成、新相微等5只個股期間獲大單資金凈買入均超4億元。
對此，接受《證券日報》記者采訪的暢力資產董事長兼首席投資官寶曉輝表示，半導體板塊的上漲與ChatGPT和AI概念的持續火熱有關。他說，這些概念的賺錢效應吸引了投資者的注意，同時也促進了半導體產業鏈的發展。ChatGPT算法的運行需要大量的半導體芯片作為支撐，因此，半導體板塊受到市場青睞。
對于半導體行業的發展現狀及未來預期，中信證券認為，半導體行業方面，經歷過一季度ChatGPT及AI概念的催化后，時事熱點有望促使行業景氣度提前修復，預計環比復蘇趨勢有望持續，期待下半年消費電子需求恢復及遠期AI對算力和存儲需求的拉動。
在接下來半導體板塊的投資機會方面，南京證券認為，美光公司未通過網絡安全審查體現了國家對存儲產業自主可控的高度重視，國內存儲芯片產業有望迎來黃金發展期，盡管目前國內存儲芯片產業整體與海外巨頭仍然存在差距，但隨著國內存儲芯片產業不斷取得關鍵技術的突破，國內存儲芯片行業的國產化率有望逐步提升，建議投資者中長期積極關注國內存儲芯片公司。
金百臨咨詢資深分析師秦洪則認為，半導體板塊中涉及AI芯片產業鏈的領域是未來的投資機會所在。他說，這些領域正處快速發展階段，車規芯片、手機芯片等消費電子領域面臨庫存壓力。
排排網財富研究部副總監劉有華表示，半導體應用較為廣泛，經濟的持續回暖疊加ChatGPT的快速走紅，半導體行業去庫存接近尾聲，有望進入周期拐點。新能源汽車對半導體的消耗量還有較大的增長空間，未來可能會影響半導體的供需缺口，從而帶動半導體相關個股價格的提升。綜上所述，估值上仍然具有吸引力的半導體板塊下半年有望跑贏大市。
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
