提升跨境資金統籌使用效率 跨國公司本外幣一體化資金池試點升級

    ◎記者范子萌

    跨國公司本外幣一體化資金池業務迎來升級。日前，人民銀行、國家外匯管理局決定，在上海、廣東、陜西、北京、浙江、深圳、青島、寧波等地開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點，便利跨國公司企業跨境資金統籌使用。

    本外幣一體化資金池業務，為跨國公司企業資金調撥添“便利”，服務實體經濟成效凸顯。試點啟動1年多來，實現了企業跨境資金一體化管理，提升了企業內部跨境資金運作的便利化水平。

    跨國公司本外幣一體化資金池業務穩步發展。從北京、深圳兩地拓展至上海、廣東、陜西、北京、浙江、深圳、青島、寧波等地，在最新試點中，試點地區和企業數量將顯著增加，政策覆蓋面明顯擴大。

    最新試點政策的升級還體現在：允許跨國公司在境內辦理境外成員企業本外幣集中收付業務；進一步便利跨國公司以人民幣開展跨境收支業務。

    從主要政策內容看，最新試點適度提高了外債、境外放款額度；允許主辦企業結匯資金直接進入人民幣國內資金主賬戶；給予企業一定自主購匯額度，允許企業在額度內提前購匯，購匯所得外幣資金可進入國內資金主賬戶；允許主辦企業通過國內資金主賬戶辦理境外成員企業與境外主體間本外幣集中收付業務，該業務占用主辦企業經備案的外債集中額度等。

    2021年3月，為支持超大型跨國公司企業在全球范圍內配置資源并優化運作，國家外匯管理局會同人民銀行共同研究形成跨國公司本外幣一體化資金池業務試點方案。該試點對超大型跨國公司跨境資金集中運營進一步優化管理、簡化手續，在雙向宏觀審慎管理、境內資金劃轉、意愿購匯等方面，提供更多便利化支持。

    該試點首先在北京、深圳兩地，各選取5家信用等級較高的大型跨國公司企業落地實施。1年來，試點政策服務實體經濟成效凸顯。據國家外匯管理局相關部門負責人介紹，截至2022年3月末，北京、深圳10家試點跨國公司辦理跨境資金集中運營業務金額合計近500億美元，節約財務成本約9000萬元人民幣，顯著提升了跨國公司本外幣跨境資金統籌使用效率，有效降低了企業匯兌風險及財務成本。

    該負責人表示，下一步，人民銀行、國家外匯管理局將持續推進跨境貿易和投融資便利化，著力營造市場化法治化國際化營商環境，支持涉外經濟平穩健康發展。